Биржевой фонд обошел депозиты
БПИФ «Ингосстрах – корпоративные облигации» отмечает год с доходностью в 6,31%
28 июля 2021 года мы запустили торги биржевым паевым инвестиционным фондом «Ингосстрах-корпоративные облигации».
С момента запуска с 28.07.2021 по 28.07.2022 расчетная стоимость инвестиционного пая выросла на 6.71%1. При этом суммарные расходы инвестора по БПИФу не превышают 0,4%.
Доходность за вычетом расходов, указанных в Правилах доверительного управления фондом, составила 6.31%. В то же время депозитная ставка по информации ЦБ РФ в рублях по состоянию на третью декаду июля 2021 года составила 5.554% годовых.
БПИФ «Ингосстрах-корпоративные облигации» рассчитан на умеренно консервативных инвесторов, нацеленных на сохранение и умеренный прирост капитала при ограниченном риске. В портфель фонда главным образом включаются рублёвые облигации российских эмитентов инвестиционного рейтинга, преимущественно корпоративные, со сроком погашения от 1 года до 3 лет, прошедшие отбор специалистов УК «Ингосстрах Инвестиции». Паи биржевого фонда «Ингосстрах-корпоративные облигации» можно свободно приобрести на Московской бирже по тикеру INGO.
Павел Капустюк, управляющий фондом БПИФ «Ингосстрах – корпоративные облигации»:
«Несмотря на все перипетии прошедшего года, мы увидели, что идея фонда, показать доходность выше, чем доходность по депозиту – сработала. Есть распространенное мнение, что динамика депозита всегда восходящая, но если оценивать стоимость депозита в сравнении с доходностью других инструментов инвестирования и расчета риска возврата депозита, доходность от размещенного депозита может оказаться отрицательной на горизонте его удержания»2.
АО УК "Ингосстрах – Инвестиции" 25 лет предоставляет услуги доверительного управления активами на российском фондовом рынке и является частью международной страховой группы ИНГО, куда входят 12 компаний, в том числе СПАО «Ингосстрах», одна из крупнейших страховых компаний России. Рейтинг надежности АО УК «Ингосстрах - Инвестиции» подтвержден ведущим российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» на уровне «A++», исключительно высокий / наивысший уровень надежности. Под управлением АО УК «Ингосстрах - Инвестиции» находятся активы девяти открытых ПИФов, четырех БПИФов, активы двух НПФ, пяти страховых компаний и трех саморегулируемых организаций на общую сумму 116.7 млрд руб. (на 30.06.22). Управляющая компания является членом ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
АО УК «Ингосстрах – Инвестиции». Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00020 от 25.08.1997. Лицензия ФСФР России № 077-08203-001000 от 23.12.2004. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – корпоративные облигации» (Правила фонда зарегистрированы Банком России 28.06.2021 за № 4483). Стоимость активов может как увеличиваться, так и уменьшаться. До заключения договора необходимо внимательно ознакомиться с его условиями, в том числе с декларацией о рисках. Получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, можно по адресу: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2, по телефону: (495) 720-48-98, а также на официальном сайте АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest-am.ru.
¹ Доходность БПИФ «Ингосстрах - Корпоративные облигации» на 30.06.2022: 1 мес. 3,14%; 3 мес. 11,58%; 6 мес. 3,56%. Доходность паев в период с 28.07.2021 по 28.07.2022 рассчитывается в соответствии с пунктом 20.5 Указания Банка России No5609-У.
²Получение дохода по депозитам подразумевает исполнение банком обязательств по возврату вклада и уплате процентов, и(или) получение страхового возмещения при обязательном страховании вкладов. Оказываемые УК «Ингосстрах – Инвестиции» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а передаваемые по договору доверительного управления денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».