Прекращаем БПИФ «Ингосстрах Россия»
Что произошло?
Управляющая компания приняла решение прекратить БПИФ «Ингосстрах Россия». Информация об этом размещена на сайте УК в разделе «Раскрытие информации» (дата и время публикации: 10.10.2023 17:24): Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда – БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах Россия».
Накануне мы предупредили рынок о наших планах в сообщении о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах Россия» в разделе Обязательная информация управляющей компании (дата и время публикации: 02.10.2023 17:09).
Что теперь будет с фондом?
В настоящий момент торги паями фонда приостановлены, сообщение об этом размещено на сайте ПАО Московская Биржа. С 11.01.2024 паи фонда исключаются из списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.
Когда я получу свои деньги?
В соответствии с действующим законодательством расчёты с пайщиками будут осуществлены не позднее 10.04.2024.
По какой цене я погашу свои паи?
Сумма денежной компенсации, выплачиваемой владельцам паев фонда при погашении паев в связи с прекращением фонда, будет определена позднее - после того, как все имущество фонда будет реализовано. Расчеты со всеми кредиторами фонда, включая владельцев паев, осуществляются в соответствии с очередностью, установленной Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
Как мне платить налоги?
В случае, если инвестиционные паи прекращаемого паевого инвестиционного фонда не были реализованы владельцем инвестиционных паев – физическим лицом через брокера, то брокер не будет выступать в качестве налогового агента и не будет рассчитывать и удерживать налог на доходы физических лиц при погашении инвестиционных паев.
При прекращении паевого инвестиционного фонда его управляющая компания признается налоговым агентом и будет рассчитывать и удерживать налог на доходы физических лиц с полной суммы выплачиваемых владельцам инвестиционных паев – физическим лицам доходов (денежной компенсации при погашении инвестиционных паев).
Управляющая компания не располагает сведениями о расходах, связанных с приобретением инвестиционных паев Фонда их владельцами, и по умолчанию не может их учесть для уменьшения налоговой базы при расчете налога. Для их учета физическим лицам – владельцам инвестиционных паев необходимо предоставить в Управляющую компанию документы, подтверждающие фактически осуществленные пайщиком расходы на приобретение инвестиционных паев. В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть представлены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов. Надлежащим заверением копий признаются или нотариально заверенные копии документов или копии, заверенные лицом, их выдавшим.
Пакет документов вместе с заявлением об учёте затрат (бланк можно скачать здесь) может быть предоставлен в Управляющую компанию лично или посредством почтовой отправки по адресу 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 (приём документов с 9:00 до 17:00 часов с пн.-пт.)
Куда будут переводить деньги клиентам?
Для расчетов с владельцами паев УК запросит у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – специализированный регистратор), список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при погашении паев. В соответствии с законодательством специализированный регистратор составит указанный список на основании информации, полученной от депозитария, осуществляющего учет ваших прав на паи прекращаемого фонда. Информация в списке включает сведения о счете, на который должна перечисляться сумма денежной компенсации.